Wer kann das tun?
Nur der Inhaber des Unternehmens kann diese Einstellungen öffnen, speichern und freigeben. Manager und Mitarbeiter können sie weder ansehen noch ändern.Wo finde ich das?
Wähle in der Web-App einen deutschen Shop und öffne Einstellungen → Buchhaltung & Steuerberater. Halte die Angaben deines Steuerberaters bereit.Schritte
- Wähle unter Steuerberater und Kontenrahmen den Kontenrahmen SKR03 oder SKR04. Dein Steuerberater weiß, welchen Kontenrahmen er für dich führt. Mit Standardwerte übernehmen füllst du leere Felder mit den üblichen Konten dieses Kontenrahmens; eigene Eingaben bleiben erhalten.
- Trage die Beraternummer (4 bis 7 Ziffern), die Mandantennummer (bis zu 5 Ziffern) und den Beginn des Wirtschaftsjahres ein. Ohne dieses Datum lässt sich nichts speichern.
- Prüfe die Sachkontenlänge und kläre mit deinem Steuerberater, ob du die Festschreibung einschaltest.
- Trage unter Gegenkonten das Verrechnungskonto Tageseinnahmen ein. Dafür gibt es keinen Standardwert, frag deinen Steuerberater. Prüfe das Konto für Trinkgelder und ergänze bei Bedarf ein Buchungstext-Präfix. Nutzt du Kassenladen, brauchst du außerdem ein Geldtransitkonto (für Bargeldeinlagen und Entnahmen in den Tresor) und ein Kassendifferenzkonto (für bestätigte Kassendifferenzen). Ohne diese Konten schlägt ein DATEV-Buchungsstapel für einen Zeitraum mit solchen Bewegungen fehl.
- Prüfe unter Erlöskonten das Konto je Steuersatz. Ein mit AM markiertes Konto ist ein Automatikkonto und erhält keinen BU-Schlüssel.
- Prüfe unter Zahlungsarten das Gegenkonto jeder Zahlungsart, auch für Nicht zugeordnet.
- Wähle Änderungen speichern und warte auf Buchhaltungseinstellungen gespeichert. Erscheint eine Liste fehlender Angaben, springst du mit Zum Feld zu jedem Punkt, korrigierst ihn und speicherst erneut.
- Geh die gespeicherte Konfiguration mit deinem Steuerberater durch. Wähle danach unter Kontenzuordnung freigeben die Schaltfläche Geprüfte Angaben bestätigen und Export freigeben. Die Seite zeigt dann Freigegeben am mit Datum.
Einstellungen später ändern
Jedes Speichern deaktiviert den Export, bis du die Konfiguration erneut freigibst. Wiederhole Schritt 8 also nach jeder Änderung. Nach dem ersten DATEV-Buchungsstapel lassen sich bereits eingetragene Konten nicht mehr ändern: Verrechnungskonto Tageseinnahmen, Konto für Trinkgelder, Geldtransitkonto und Kassendifferenzkonto. So bleiben schon exportierte Zeiträume geschützt, auch wenn die Datei abgelaufen ist. Möchtest du ein Erlös- oder Zahlungskonto ändern, trage unter Kontenänderungen gültig ab ein Datum ein. Nach dem ersten DATEV-Export muss es nach allen bereits exportierten Zeiträumen liegen. Frühere Zuordnungen bleiben erhalten. Unter Änderungsverlauf (letzte 50) siehst du jedes Speichern und jede Freigabe mit Datum.Plattform- und Markthinweise
Diese Einstellungen gibt es nur in der Web-App, nicht in der mobilen App. Sie stehen deutschen Shops zur Verfügung; für Shops in Großbritannien erscheinen sie nicht.Fehlerbehebung
- Buchhaltung & Steuerberater fehlt: Prüfe, ob ein deutscher Shop ausgewählt ist und du als Inhaber des Unternehmens angemeldet bist.
- Meldung, dass die Angaben geändert wurden: Inzwischen hat jemand gespeichert. Lade die Seite neu, prüfe die Werte und versuche es erneut.
- Für Erlöse, Zahlungen, Tagesverrechnung, Trinkgeld, Geldtransit und Kassendifferenzen brauchst du jeweils eigene Konten. Ein Konto darf nicht mehrere dieser Aufgaben übernehmen.
- Wird eine Kontenänderung abgelehnt, wähle ein Gültigkeitsdatum nach der bisherigen Zuordnung und nach allen exportierten DATEV-Zeiträumen.
- Lässt sich trotzdem nicht speichern, wende dich an den Tapp-Support.